Requirements: Spanish
Company: Creand Wealth Management - Espaa
Region: Madrid , Community of Madrid
El
rea de Administracin y Contabilidad
de la Sociedad Gestora se ocupa de ejecutar los controles y conciliaciones correspondientes que permitan comprobar que el registro de las operaciones se lleva a cabo de forma correcta y las tareas de depsito y custodia se realizan con la adecuada autorizacin, consentimiento y diligencia necesarios.
Las funciones del rea de Administracin (Back Office) estn, orientadas a la valoracin, administracin y contabilidad de las IIC y a la gestin de partcipes de las mismas: - Captura e incorporacin de precios de activos de las carteras de las IIC - Registro de operaciones realizadas - Registro de Hechos corporativos de los activos de las carteras - Liquidacin operaciones - Pago de facturas y contabilizacin - Alta de valores en el aplicativo - Conciliacin de cuentas - Conciliacin de carteras - Gestin de partcipes (suscripciones, reembolsos, traspasos, ficheros de comercializacin, pignoraciones participaciones, herencias) - Gestin del archivo de partcipes. - Envo estados de posicin a clientes e informacin fiscal remitida a partcipes - Valoracin: clculo del valor liquidativo de las operaciones. Revisin de controles sobre la desviacin del clculo del VL - Comunicacin de datos con Depositarios y publicacin de valores liquidativos, enviando el patrimonio y el valor liquidativo de cada IIC a la Bolsa de Madrid.
Perfil/Requisitos: Grado en ADE, Economa o titulacin similar Experiencia de entre 2 y 5 aos en posicin similar Persona organizada, metdica y con alta capacidad de atencin al detalle.