Requirements: Italian
Company: TOD''S Group
Region: Salerno , Campania
Il Gruppo Tod''s ricerca un Treasury Specialist presso la sede di Sant''Elpidio a Mare.Scopo della posizioneResponsabile della predisposizione e aggiornamento della reportistica di Tesoreria previsionale e consuntiva, al fine di monitorare i flussi di cassa e ottimizzarne la gestione. Gestione delle richieste di pagamento delle region estere e controllo delle movimentazioni bancarie di tutte le societ del Gruppo.Responsabilit principaliGestione, controllo e reportistica di TesoreriaPreparazione di report periodici di Tesoreria a livello di Gruppo (Piano Finanziario, report liquidit)Preparazione di report finanziari a livello di singola societGestione e aggiornamento del database di conti correnti e documenti societariControllo giornaliero sulla gestione dei pagamenti delle region estereGestione dei pagamenti delle societ estere, garantendo rispetto delle procedureVerifica dei requisiti formali, sostanziali e di sicurezza nelle richieste di pagamentoAutorizzazione dei pagamenti tramite sistemi Home BankingGestione dei servizi di acquiring e attivit di predisposizione servizi di incasso/ritiro valoriRequisiti richiestiCapacit di analisi dei dati e gestione di databaseEsperienza di 1-3 anni in societ di revisione, consulenza o azienda in posizioni F&AConoscenza dei processi contabili, preferibilmente SAPConoscenza dei concetti di pianificazione finanziaria e redazione di Cash Flow ReportOttima conoscenza del pacchetto Office e della lingua ingleseBuone capacit relazionali per interagire con fornitori e colleghi esteriValori e inclusioneIl Gruppo Tod''s promuove i valori di inclusione e parit di opportunit, considerando tutte le candidature qualificate senza discriminazioni di genere, et, nazionalit, cultura, credo religioso o orientamento sessuale.#J-18808-Ljbffr