Requirements: French
Company: Taleo Capital
Region: Pantin , le-de-France
Contexte de la mission :Notre client, rfrence majeure des services financiers recherche un consultant pour assurer une prestation de comptabilit de fonds non cots dans le cadre de la valorisation et gestion de portefeuilles Private Equity, Real Estate et Private Debt. La mission se tiendrait Pantin et commencerait ds que possible.Responsabilits principales :?Prparation des arrts comptables :laboration du calendrier de valorisation en lien avec les clientsSuivi des relances pour garantir la qualit du service renduMise en place d?un processus d?escalade en cas d?informations manquantes?Gestion comptable d?un portefeuille PE/RE/Private Debt :Saisie des mouvements titres et cashApplication des OST sur les titres en portefeuilleCration de valeurs non rglementes (immeubles, titres de participation)Rapprochements titres/cash et traitement des suspens avec conservateur et gestionnaire du passifCalcul des frais de gestion manuels fixesContrle de la valeur liquidative et justification des cours utilissPrparation des dossiers pour les CAC et dpositairesProduction des KPI et des tats financiers de fin d?exercice?Interactions et coordination :Collaboration avec les grants, middle-office, support client, etc.Ractivit aux demandes managrialesProfil candidat:Pr-requis :Vous avez unedizaine d''annes d''expriences en comptabilit, notamment sur lesfonds non cts(Private Equity, Real Estate et Private Debt)Vous savez travailler en quipeVous tes reconnu(e) pour votre ractivitVous avez dj travaill en milieu international