Requirements: Italian
Company: Gruppo Santagostino
Region: Pero , Lombardy
Per azienda operante nel settore dell''abbigliamento di lusso con sede a Milano, ricerchiamo un Cash Manager. La figura sar inserita nell''area amministrativa e si occuper dell''ottimizzazione dei capitali aziendali, gestendo i flussi di cassa e gli accordi con gli istituti bancari.Le responsabilit principali includono:Gestione del cash flow aziendale, distribuzione di incassi e pagamenti tra i conti bancari in conformit alle politiche di liquidit aziendali.Relazioni con gli istituti bancari, valutando costi e operativit delle operazioni sui conti correnti.Monitoraggio delle linee di credito e affidamenti.Controllo degli scadenziari di incassi e pagamenti, risoluzione di eventuali anomalie.Gestione delle assicurazioni aziendali, contrattazione delle polizze e gestione degli scadenziari.Monitoraggio delle scadenze delle fatture fornitori e gestione di finanziamenti, anticipi e commissioni bancarie.Pianificazione dei pagamenti ai fornitori, con supporto all''area contabile.Preparazione di report settimanali e mensili sulla situazione finanziaria, debitoria e creditizia, con analisi di differenze tra fatturato e incassi, e gestione degli oneri finanziari.Utilizzo del gestionale aziendale e di contabilit.Gestione delle coperture assicurative clienti, collaborazione con l''area commerciale per valutare affidabilit.Gestione delle retribuzioni e delle note spese dei dipendenti tramite bonifici.Elaborazione e pagamento delle provvigioni agli agenti, in collaborazione con l''area commerciale.Requisiti:Diploma o laurea in discipline economiche.Esperienza consolidata nel ruolo di Cash Manager.Conoscenza fluente della lingua inglese.Ottima conoscenza di Excel.Conoscenza dei principi di gestione della finanza aziendale.Conoscenza di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari.Sede di lavoro: MilanoTipo di impiego: Tempo pieno#J-18808-Ljbffr