Requirements: Italian
Company: Gruppo Santagostino
Region: Liscate , Lombardia
Per azienda operante nel settore dell''abbigliamento per la fascia lusso sita a Milano ricerchiamo un CASH MANAGER.La figura ricercata si inserir allinterno dellarea amministrativa e si occuper dell''ottimizzazione dei capitali della societ gestendo i flussi di cassa e presidiando gli accordi con gli Istituti Bancari.Nello specifico si occuper :Curare la gestione del cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in funzione delle relative condizioni e disponibilit, nel rispetto delle politiche di gestione della liquidit stabilite dallAzienda.Mantenere i rapporti con gli istituti bancari in relazione alle operazioni da effettuare sui conti correnti, valutando accuratamente costi e operativit.Monitorare le linee di credito e gli affidamenti.Monitorare gli scadenziari relativi agli incassi ed alle spese, attivandosi per risolvere eventuali anomalie.Curare la gestione completa delle assicurazioni aziendali, proponendo allAzienda le compagnie pi adeguate alle specifiche esigenze, svolgendo in prima persona la contrattazione delle polizze e gestendo il relativo scadenziario.Monitorare gli scadenziari relativi alle fatture fornitori attivandosi per risolvere eventuali problematiche e considerando al contempo status di finanziamenti, anticipi fatture, commissioni nei confronti degli istituti di credito.Pianificare i pagamenti dei fornitori dando contezza per la gestione allarea contabile.Elaborare la reportistica settimanale e mensile da condividere con la Direzione :Situazione flusso di capitali, debitoria e creditizia contingente e a 6 / 12 mesi.Differenze tra fatturato e incassato al netto di NC., sconti, condizioni di pagamento clienti.Situazione oneri finanziari con Banche : cambio valute, anticipi fatture, finanziamenti, costi bancari, eccUtilizzo del gestionale aziendale e di contabilit.Gestire le coperture assicurative dei clienti e definirne laffidabilit in base anche allo storico dei pagamenti, in collaborazione con larea commerciale.Effettuare i bonifici relativi alle retribuzioni e alle note spese dei dipendenti.Elaborare e saldare, in collaborazione con lArea Commerciale, le provvigioni sul venduto degli Agenti.Diploma o la laurea in discipline economicheEsperienza consolidata nel ruoloConoscenza fluente della lingua ingleseOttima conoscenza di ExcelConoscenza dei principi di gesione della finanza aziendaleConoscenza dei prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziariSede di lavoro : MilanoInformazioni aggiuntive :Tipo di impiego : Tempo pienoCreare un avviso di lavoro per questa ricerca#J-18808-Ljbffr