Requirements: Italian
Company: JR Italy
Region: Monza , Lombardy
Canali da oltre 90 anni un paradigma di lusso italiano su misura ed eleganza maschile. Dal 1934, promuove i valori dell''eccellenza Made in Italy attraverso il proprio know-how artigianale, creando capolavori sartoriali di straordinaria vestibilit e comfort in un perfetto equilibrio di elementi che fonde cultura e storia con stile e gusto.Riportando direttamente al Group Treasurer, entrerai a far parte del team di Canali HQ di Sovico (MB) come Senior Treasurer.Responsabilit principali:Gestire i cash pooling nelle diverse divise, dallimplementazione al monitoraggio volto alla continua ottimizzazione della liquidit. Aggiornare i contratti ed il calcolo dei relativi interessi.Verificare il daily cash management e la relativa analisi scostamenti.Supportare la gestione del flusso di cassa a breve termine, mensile ed annuale, offrendo soluzioni per il miglioramento della pianificazione dei flussi di cassa e la gestione del rischio.Eseguire coperture FX per mezzo di opzioni, forward e swap, nellambito della strategia definita, oltre alla registrazione contabile fino alle relazioni di copertura.Supportare la gestione degli investimenti finanziari contribuendo allanalisi dei mercati finanziari e della loro evoluzione.Redigere una reportistica accurata basata su dati consuntivi e prospettici, tramite elaborazione di informazioni rilevanti e analisi di fenomeni economico-finanziari, per supportare le decisioni della Direzione.Coordinare e controllare le attivit dei sistemi di tesoreria, garantendo l''aggiornamento informatico del sistema e il corretto funzionamento delle interfacce tra TMS e ERP.Requisiti richiesti:Almeno 5 anni di esperienza in posizioni analoghe allinterno di dipartimenti di tesoreria aziendale di multinazionali o societ strutturate.Conoscenza di Piteco/PitecoCBC.Approccio digital finance, Excel avanzato e strumenti di reportistica.Conoscenza dellintegrazione ERP di tesoreria, preferibilmente Microsoft Dynamics AX 2012.Esperienza con piattaforme di negoziazione come Bloomberg.Conoscenza di sistemi di messaggistica SWIFT e dei sistemi di pagamento e incasso, inclusi canali Retail ed E-Commerce (POS, contanti, metodi di pagamento innovativi).#J-18808-Ljbffr