Humangest, Filiale di Roma Nord, alla ricerca per azienda cliente operante nel settore farmaceutico veterinario, della figura di una/a TRESURY SPECIALIST.
La risorsa si occuper delle seguenti attivit:
Predisporre con accuratezza e puntualit le scritture di assestamento mensili relative alla parte finanziaria (interessi passivi, costo ammortizzato, ratei passivi finanziari, ecc.).
Eseguire con regolarit le riconciliazioni bancarie garantendo l''allineamento tra contabilit e movimenti bancari.
Elaborare in autonomia le previsioni mensili e inframensili degli utilizzi degli affidamenti bancari e stimare l''indebitamento netto di fine mese, ottimizzando il costo bancario.
Mantenere dettagli gestionali aggiornati sugli affidamenti, sulle condizioni bancarie e sugli utilizzi.
Verificare l''accuratezza degli oneri bancari addebitati, rilevare anomalie e attivare le opportune segnalazioni.
Verificare mensilmente l''esattezza delle esposizioni segnalate in Centrale dei Rischi e gestire eventuali anomalie con le banche.
Predisporre in autonomia il rendiconto finanziario diretto, classificando correttamente i flussi di cassa.
Supportare la contabilit generale nella preparazione del rendiconto finanziario indiretto, evidenziando elementi di discontinuit e suggerendo corretta classificazione degli eventi straordinari.
Rivedere periodicamente l''adeguatezza del piano dei conti nella sezione finanziaria e assicurare la corretta classificazione nei management accounts e nel bilancio civilistico (IV Direttiva), comprendere gli impatti degli effetti contabili sui principali KPI finanziari (Net Financial Position, Leverage Ratio).
Consolidare la reportistica finanziaria settimanale delle societ controllate, analizzando scostamenti e individuando criticit o aree da monitorare.
I requisiti richiesti sono:
Conoscenza approfondita dei principi contabili nazionali e nozioni base dei principi IFRS.
Esperienza nella gestione operativa di tesoreria aziendale e nelle riconciliazioni bancarie.
Competenze di cash flow forecasting e analisi finanziaria.
Buona conoscenza dei sistemi ERP e software di tesoreria.
Capacit di lettura e interpretazione di contratti di finanziamento bancari.
Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
Esperienza di 3-5 anni in ruoli simili (preferibilmente in contesti strutturati o multinazionali).
Orario di lavoro: Full time, 09:00-18:00, lun-ven
Tipo di contratto: Tempo determinato
Luogo di lavoro: Roma (Zona Tiburtina)
"SGB Humangest offre ai lavoratori e lavoratrici pari opportunit di impiego ed orientata verso la diversit e l''inclusione sul luogo di lavoro. Ogni Societ del Gruppo ripudia, in qualsiasi fase di accesso all''occupazione e al lavoro, qualunque forma di discriminazione basata su razza, colore, genere, religione, orientamento sessuale, nazionalit, disabilit o altre caratteristiche personali protette, come definite dalle leggi nazionali vietandone la realizzazione al proprio interno"