Requirements: German
Company: WhatJobs
Region: Zrich , Zurich
coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zrich und Niederlassungen in Dsseldorf und Shanghai. Unsere Strke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und soft skills der Kandidaten.
Unser Kunde ist das Asset Management einer Privatbank in Zrich. Wir suchen einen Spezialisten (m, f, d) als
Aufgaben
- Verantwortlich fr die berprfung des Nettoinventarwerts (NAV) fr liquide und illiquide Fonds
- Sicherstellung, dass die Nettoinventarwerte der Fonds genau und rechtzeitig berechnet werden
- Sicherstellung der genauen und rechtzeitigen Preisfreigabe an den Markt
- Zusammenarbeit mit verschiedenen internen und externen Stakeholdern, um alle Ereignisse, die sich auf den NAV auswirken, bercksichtigen zu knnen
- Mitarbeit beim tglichen/wchentlichen/monatlichen Reporting
- berwachung und Analyse der anlagebezogenen Aktivitten
- Monitoring und Review von Fondsnderungsprojekten sowie Bearbeitung der Fondsdokumentation
- Cash-Management und Liquidittsplanung
- Zusammenarbeit mit Transfer Agents und Gegenparteien
- Beantwortung aller Arten von Anfragen (von internen Parteien, Wirtschaftsprfern, Investoren)
Qualifikationen:
- Bachelor oder Master in Accounting oder in Banking & Finance
- Kenntnisse in der Fonds- oder Wertschriftenbuchhaltung
- Berufserfahrung in der Bank, idealerweise im Asset Management
- Erfahrung in der Berechnung von NAVs
- Erfahrung mit Jahresabschlssen
- Kenntnisse im Middle-/Backoffice sowie der Prozesse in der Wertschriftenabwicklung
- Erfahrung im Qualittsmanagement
- Kenntnisse der Schweizerischen Anlagefondsverordnung (FINMA)
- Sicheres, gepflegtes Auftreten mit starker Dienstleistungsorientierung, Flexibilitt, exakter Arbeitsstil, kommunikativ mit Durchsetzungsvermgen
- MS-Office, Excel-Kenntnisse, VBA
- Deutsch und Englisch
Bitte schicken Sie Ihre Unterlagen fr eine erste Kontaktnahme idealerweise per Mail an oder rufen Sie uns an unter +41 44 254 90 10. Herr Ivano Coni steht Ihnen gerne zur Verfgung. Ihre Bewerbung wird vertraulich behandelt.
Unsere Adresse:
Klosbachstrasse 107
CH-8032 Zrich
Wir sind eine Executive Search und Personalberatung fr die Schweiz, Liechtenstein und Deutschland. Wir rekrutieren Berufsprofile mit hoher Ausbildung europaweit.
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