Requirements: Italian
Company: DXC Technology
Region: Ronco , Lombardy
Xchanging, societ del gruppo DXC Technology, alla ricerca di un Fund Accountant con esperienza in ambito Fondi.La risorsa, inserita nellarea Business Process Outsourcing (BPO), sar il referente operativo nei rapporti con le societ assegnate per la gestione dei fondi.Responsabilit:Gestione del registro sottoscrittori, richiami e rimborsiPreparazione dellinformativa per la clientelaLiquidazione IVA mensile dei fondi e compensazione IVA a livello di SGRAdempimenti fiscali: Liquidazione Periodica IVA e Certificazione UnicaCalcolo delle ritenute, F24Tenuta dei registri contabiliCalcolo delle commissioni dei fondiEmissione delle fatture relative alle commissioni di gestioneGestione di distribuzioni e rimborsiReconciliation dei conti transitori e ordinariDeterminazione del NAV dei fondiPreparazione delle relazioni semestrali e della rendicontazione annuale secondo la normativaProduzione, quadratura e invio delle segnalazioni agli organi di vigilanzaPreparazione di documenti per audit e revisioniGestione dei rapporti con Banca Depositaria, soggetti collocatori e SGRGestione dei rapporti con societ di revisione e altri organi di controlloRequisiti:Diploma o laurea in materie economiche e/o finanziarie, preferibilmente con formazione tecnica (es. Ragioneria)Esperienza pregressa in ruolo analogo, preferibilmente presso SGR o servizi amministrativiBuona conoscenza di ExcelBuona conoscenza della lingua ingleseCapacit di rispettare le scadenze e di lavorare in teamCapacit di gestire rapporti con soggetti esterni (clienti, organi di vigilanza, banche depositarie, societ di revisione)Come candidarsi:Se sei interessato a questa opportunit, invia il tuo curriculum vitae aggiornato allindirizzo email (inserire indirizzo) con oggetto "Candidatura Fund Accountant".#J-18808-Ljbffr