Trsorier ou trsorire
Montmorency , le-de-France, France
Type: n/a
Category: Finance & Accounting
Company: SNCF
Region: Montmorency , le-de-France
Au sein de la Direction Financement et Trsorerie du Groupe :
Trsorerie au quotidien : effectuer la gestion quotidienne de la trsorerie du groupe (quilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling), rapprochements des annonces de trsorerie/ intra day / flux bancaires raliss, quilibrages des soldes, analyse des flux
Gestion des prvisions court terme, dtermination des positions de trsorerie, analyse des flux de trsorerie, gestion des comptes courants, contrle et rgularisation quotidien des carts de comptes courants
Suivi du droulement de projets, contribution aux projets
Gestion des contrats bancaire
Reportings
Procdures
Mensuelle : Suivi et rconciliation des comptes courants mensuels lis au cash pool Calculs des intrts comptes courants, divers
Reportings, analyses diverses.