Requirements: Italian
Company: JR Italy
Region: Trentino-South Tyrol
Treasury Specialist, Trentino Alto AdigeTrentino Alto Adige, ItalyIl Gruppo Tod''s ricerca un Treasury Specialist per la sede Corporate.Scopo della posizionePredisposizione e aggiornamento della reportistica di Tesoreria previsionale e consuntiva, monitoraggio dei flussi di cassa e ottimizzazione della gestione. Gestione delle richieste di pagamento di alcune region estere e controllo sulle movimentazioni bancarie di tutte le societ del Gruppo.Attivit principaliGestione, controllo e reportistica di TesoreriaPredisposizione dei report periodici di Tesoreria a livello Gruppo (Piano Finanziario, report liquidit)Predisposizione di report a livello di singola societ (analisi finanziarie)Gestione e aggiornamento Database conti correnti e documenti societariControllo giornaliero sulla gestione dei pagamenti da parte delle region estereGestione pagamenti societ estereGestione richieste di pagamento da societ estere, rispettando le procedure vigenti. Verifica dei requisiti formali, sostanziali e di sicurezza, autorizzando i pagamenti tramite i sistemi Home Banking di Gruppo.Gestione servizi di AcquiringGestione operativa dei servizi di acquiring tramite contatti con i fornitoriOrganizzazione servizi di incasso e ritiro valori per eventi F&FRequisiti richiestiCapacit di analisi dei dati, creazione e gestione di database, preparazione di presentazioni PowerPoint1-3 anni di esperienza in societ di revisione/consulenza o azienda in posizioni F&AConoscenza dei processi contabili, preferibilmente SAPConoscenza dei concetti di pianificazione finanziaria, in particolare redazione e analisi di Cash Flow Report previsionali e consuntiviCompetenza nel pacchetto OfficeConoscenza della lingua inglese per relazioni con colleghi delle societ estereBuone capacit relazionali per interagire con fornitori esterniTOD''S promuove i valori di inclusione e parit in tutte le fasi della gestione del rapporto di lavoro. In linea con il nostro Codice Etico e la Politica di Diversit, tutte le candidature qualificate saranno considerate, indipendentemente da genere, et, nazionalit, cultura, credo religioso o orientamento sessuale.#J-18808-Ljbffr