Requirements: Italian
Company: Canali
Region: Sovico , Lombardia
Canali, da oltre 90 anni, rappresenta un paradigma di lusso italiano su misura ed eleganza maschile. Dal 1934, promuove i valori dell''eccellenza Made in Italy attraverso il proprio know-how artigianale, creando capolavori sartoriali di straordinaria vestibilit e comfort, in un perfetto equilibrio tra cultura, storia, stile e gusto.Posizione: Senior TreasurerRiportando direttamente al Group Treasurer, entrerai a far parte del team di Canali HQ di Sovico (MB) come Senior Treasurer. La posizione prevede le seguenti responsabilit:Gestione del cash pooling in diverse valute, dall''implementazione al monitoraggio, con focus sull''ottimizzazione della liquidit. Aggiornamento contratti e calcolo degli interessi correlati.Verifica del daily cash management e analisi degli scostamenti.Supporto alla gestione del flusso di cassa a breve, medio e lungo termine, proponendo soluzioni per migliorare la pianificazione e la gestione del rischio.Esecuzione di coperture FX tramite opzioni, forward e swap, e relativa registrazione contabile e reportistica di copertura.Supporto nell''analisi dei mercati finanziari e gestione degli investimenti finanziari.Redazione di reportistica basata su dati storici e previsioni, per supportare le decisioni della direzione.Coordinamento e controllo delle attivit dei sistemi di tesoreria, inclusa la gestione delle interfacce tra TMS e ERP, garantendo aggiornamento e funzionamento ottimale del sistema.Richiesto almeno 5 anni di esperienza in ruoli simili in contesti multinazionali o aziende strutturate.Conoscenza di Piteco / PitecoCBC, strumenti di digital finance, Excel avanzato, e strumenti di reportistica.Preferibile esperienza con Microsoft Dynamics AX 2012 e piattaforme di negoziazione Bloomberg.Familiarit con sistemi SWIFT e canali di pagamento/incasso, inclusi POS e metodi di pagamento digitali.#J-18808-Ljbffr