Requirements: Spanish
Company: Creand Wealth Management - Espaa
Region: Madrid , Community of Madrid
El rea de Administracin y Contabilidad de la Sociedad Gestora se ocupa de ejecutar los controles y conciliaciones correspondientes que permitan comprobar que el registro de las operaciones se lleva a cabo de forma correcta y las tareas de depsito y custodia se realizan con la adecuada autorizacin, consentimiento y diligencia necesarios.Las funciones del rea de Administracin (Back Office) estn, orientadas a la valoracin, administracin y contabilidad de las IIC y a la gestin de partcipes de las mismas:- Captura e incorporacin de precios de activos de las carteras de las IIC- Registro de operaciones realizadas- Registro de Hechos corporativos de los activos de las carteras- Liquidacin operaciones- Pago de facturas y contabilizacin- Alta de valores en el aplicativo- Conciliacin de cuentas- Conciliacin de carteras- Gestin de partcipes (suscripciones, reembolsos, traspasos, ficheros de comercializacin, pignoraciones participaciones, herencias)- Gestin del archivo de partcipes.- Envo estados de posicin a clientes e informacin fiscal remitida a partcipes- Valoracin: clculo del valor liquidativo de las operaciones. Revisin de controles sobre la desviacin del clculo del VL- Comunicacin de datos con Depositarios y publicacin de valores liquidativos, enviando el patrimonio y el valor liquidativo de cada IIC a la Bolsa de Madrid.Perfil/Requisitos:Grado en ADE, Economa o titulacin similarExperiencia de entre 2 y 5 aos en posicin similarPersona organizada, metdica y con alta capacidad de atencin al detalle.