Au sein de la Direction Financement et Trsorerie du Groupe, en tant que trsorier(e), vous assurez les missions suivantes :
MISSIONS / FONCTIONS
Gestion de la trsorerie / cash-pooling : gestion quotidienne de la trsorerie du groupe (quilibrage des positions bancaires, optimisation du " cash-pooling), rapprochements des annonces de trsorerie/ intra day / flux bancaires raliss, quilibrages des soldes, analyse des flux, gestion des prvisions court terme, dtermination des positions de trsorerie, analyse des flux de trsorerie, gestion des comptes courants, contrle et rgularisation quotidien des carts de comptes courants
Elaboration , suivi et analyse des indicateurs de suivi d''activit
Gestion des prvisions court terme
Gestion de projets pour le compte de la Direction ; audit des procdures et amlioration continue
Contrle interne des process de la Direction Financements et Trsorerie
Gestion des contrats bancaires