Requirements: Italian
Company: Gruppo Santagostino
Region: Cinisello Balsamo , Lombardy
Per azienda operante nel settore dell''abbigliamento di lusso con sede a Milano, ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura, inserita nell''area amministrativa, si occuper dell''ottimizzazione dei capitali societari, gestendo i flussi di cassa e gli accordi con gli istituti bancari.Le principali responsabilit includono:Gestione del cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i conti bancari secondo le condizioni e disponibilit, nel rispetto delle politiche di liquidit aziendali.Mantenimento dei rapporti con le banche, valutando costi e operativit delle operazioni sui conti correnti.Monitoraggio delle linee di credito e affidamenti.Controllo degli scadenziari di incassi e pagamenti, risolvendo eventuali anomalie.Gestione delle assicurazioni aziendali, contrattando polizze e gestendo le scadenze.Monitoraggio e risoluzione di problematiche relative a fatture fornitori, finanziamenti e anticipi.Pianificazione dei pagamenti ai fornitori, con coordinamento con l''area contabile.Preparazione di report settimanali e mensili sulla situazione dei flussi di capitale, debitoria e creditizia, a breve e medio termine.Gestione delle coperture assicurative clienti, collaborando con l''area commerciale.Gestione dei bonifici per retribuzioni e note spese dei dipendenti.Elaborazione e pagamento delle provvigioni agli agenti, in collaborazione con l''area commerciale.Requisiti:Diploma o laurea in discipline economiche.Esperienza consolidata nel ruolo.Conoscenza fluente della lingua inglese.Ottima conoscenza di Excel.Conoscenza dei principi di gestione della finanza aziendale.Conoscenza di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari.Sede di lavoro: MilanoTipo di impiego: Tempo pieno#J-18808-Ljbffr