El rea de Administracin y Contabilidad de la Sociedad Gestora se ocupa de ejecutar los controles y conciliaciones correspondientes que permitan comprobar que el registro de las operaciones se lleva a cabo de forma correcta y las tareas de depsito y custodia se realizan con la adecuada autorizacin, consentimiento y diligencia necesarios.
Las funciones del rea de Administracin (Back Office) estn, orientadas a la valoracin, administracin y contabilidad de las IIC y a la gestin de partcipes de las mismas:
- Captura e incorporacin de precios de activos de las carteras de las IIC
- Registro de operaciones realizadas
- Registro de Hechos corporativos de los activos de las carteras
- Liquidacin operaciones
- Pago de facturas y contabilizacin
- Alta de valores en el aplicativo
- Conciliacin de cuentas
- Conciliacin de carteras
- Gestin de partcipes (suscripciones, reembolsos, traspasos, ficheros de comercializacin, pignoraciones participaciones, herencias)
- Gestin del archivo de partcipes.
- Envo estados de posicin a clientes e informacin fiscal remitida a partcipes
- Valoracin: clculo del valor liquidativo de las operaciones. Revisin de controles sobre la desviacin del clculo del VL
- Comunicacin de datos con Depositarios y publicacin de valores liquidativos, enviando el patrimonio y el valor liquidativo de cada IIC a la Bolsa de Madrid.
Perfil/Requisitos: