Requirements: Italian
Company: TOD''S Group
Region: Bari , Apulia
Il Gruppo Tod''s ricerca per la sede Corporate un Treasury SpecialistScopo della posizione : attivit di predisposizione e aggiornamento della reportistica di Tesoreria previsionale e consuntiva, al fine di monitorare i flussi di cassa e ottimizzarne la gestione. Attivit di gestione delle richieste di pagamento di alcune Region estere e di controllo sulle movimentazioni bancarie di tutte le societ del Gruppo.Attivit principaliGestione controllo e reportistica di TesoreriaPredisposizione dei report periodici di Tesoreria a livello Gruppo (Piano Finanziario, report liquidit)Predisposizione di report a livello di singola societ (analisi finanziarie)Gestione e aggiornamento Database conti correnti e documenti societariControllo giornaliero sulla gestione dei pagamenti da parte delle Region estereGestione pagamenti societ estereGestione richieste pagamento da societ estere nel rispetto della procedura pagamenti vigente. Lattivit consiste nella verifica dei requisiti formali, sostanziali e di sicurezza allinterno delle richieste trasmesse dalle varie Region, al fine di autorizzare i pagamenti tramite i sistemi Home Banking di Gruppo.Gestione servizi AcquiringGestione operativa dei servizi di Acquiring tramite contatti con i fornitoriGestione attivit di predisposizione servizi incasso/ritiro valori per levento F&FRequisiti richiesti-capacit di analisi dei dati, creazione e gestione database, preparazione presentazioni Powerpoint-1-3 anni di esperienza pregressa in societ di revisione/consulenza o azienda in posizioni F&A-conoscenza dei processi contabili, preferenziale conoscenza SAP-conoscenza dei concetti base della pianificazione finanziaria, ai fini della redazione e analisi dei Cash flow Report previsionali e consuntivi.-conoscenza pacchetto office-conoscenza inglese per relazioni con colleghi delle consociate estere-capacit relazionali per relazioni con fornitori esterniTOD''S promuove i valori dell''inclusione e della piena parit tra le persone in tutte le fasi della gestione di un rapporto di lavoro.Per questo motivo, in linea con i principi del nostro Codice Etico e della Politica per la Tutela della Diversit, Equit e Inclusione saranno prese in considerazione tutte le candidature qualificate, indipendentemente da genere, et, nazionalit, cultura, credo religioso e orientamento sessuale.Sede di lavoro: Sant''Elpidio a Mare