Requirements: French
Company: DENTEGO
Region: Boulogne-Billancourt , le-de-France
Dentego est une enseigne cre en 2013. Fruit de comptences et de valeurs partages par ses fondateurs, Dentego a cur de promouvoir la sant bucco-dentaire accessible pour tous. Dentego garantit des traitements les plus adapts aux besoins des patients, prodigus par le dentiste de leur choix qui les accompagne tout au long de leur traitement afin de leur proposer des soins dentaires au prix le plus juste.Gage de proximit et daccessibilit, toutes les spcialits (orthodontie, pdodontie, implantologie) sont runies au sein dun mme centre. Le patient bnficie ainsi dune pluralit de soins dans un lieu unique. Pour parvenir garantir la qualit des soins, la scurit des patients et une exprience optimale, Dentego sappuie sur une quipe aux comptences varies et complmentaires.En tant que Comptable Trsorerie chez Dentego, vous serez responsable de la gestion de la comptabilit des trsorerie Vous travaillerez en troite collaboration avec les diffrents services pour assurer un suivi rigoureux et une bonne gestion des factures..Missions Principales :Le Comptable Trsorerie est responsable de la gestion quotidienne de la trsorerie du groupe, du suivi des flux de trsorerie et de l''optimisation de la gestion des liquidits. Il/elle travaillera en troite collaboration avec les quipes comptables et financires afin de garantir la sant financire du groupe.1. GESTION DE LA TRSORERIE :* Suivre les encaissements et dcaissements des comptes bancaires du groupe.* Assurer le rapprochement bancaire quotidien pour chaque tablissement du groupe.* Contrler et optimiser les flux financiers (transferts internes, prlvements, virements).* Prparer les prvisions de trsorerie court, moyen et long terme.* Analyser la position de trsorerie chaque clture mensuelle et proposer des solutions doptimisation.2. SUIVI DES SOLDES BANCAIRES :* Vrifier et ajuster les soldes bancaires en fonction des oprations comptabilises.* Grer les carts dans les soldes bancaires et proposer des actions correctives.* Assurer la gestion des incidents bancaires (retours de paiements, rejets de prlvements, etc.).3. GESTION DES RELATIONS BANCAIRES :* Suivre les contrats bancaires et en assurer le respect (prts, lignes de crdit).* tre le point de contact avec les banques pour toutes les demandes lies aux oprations de trsorerie.* Ngocier les conditions bancaires et rechercher les meilleures options pour optimiser les cots financiers.4. REPORTING ET ANALYSE FINANCIRE :* Fournir des reportings rguliers sur la trsorerie au responsable financier.* Participer llaboration des prvisions de trsorerie mensuelles et annuelles.* Suivre les indicateurs cls de performance (KPI) lis la gestion de la trsorerie.5. GESTION DES FLUX INTERNES :* Assurer la gestion des paiements entre les diffrents centres et filiales du groupe.* Grer les demandes de financement court terme entre les entits du groupe.Une maitrise de SAGE est prfrableFormation : Bac +2 en comptabilit (BTS CG, DUT GEA, etc.) ou quivalent.Exprience : Exprience dau moins 1 2 ans en tant que Comptable trsorerie ou dans un poste similaire.Comptences techniques :* Matrise des logiciels comptables et des outils bureautiques (Excel, etc.).* Bonne connaissance des processus de comptabilit trsorerie* Capacit analyser et rsoudre des problmes.Qualits requises :* Rigueur, organisation et souci du dtail.* Autonomie et capacit travailler en quipe.* Bonnes capacits de communication et relationnelles.CONDITIONS DE TRAVAIL :* Horaires : Contrat 39h* Rmunration : 31000 ke* Avantages : tickets restaurant, primes vacances* Prise de poste : ASAP* Type de contrat : CDD (volutif)