Senior Fund Accountant
Mondriaantoren, Amsterdam, 32 tot 40 uur per week
Over AssetCare
AssetCare is sinds 2006 actief in de wereld van beleggingsfondsen en institutionele beleggers en is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Wij ondersteunen fondsen bij het opzetten en administreren van beleggingen in onder meer aandelen, private equity en andere asset classes. Daarmee staan wij midden in de financile sector, met klanten die variren van 5 miljoen tot meerdere miljarden euros onder beheer.
Wat ons onderscheidt, is onze vooruitstrevende benadering: wij bouwen continu aan eigen technologie, zoals het AssetCare Portal en het AssetCare Datacenter, waarmee wij data automatisch verzamelen, verwerken en toegankelijk maken. Fondsbeheerders en hun investeerders hebben daardoor altijd inzicht in hun beleggingen en belangrijkste fondsdata. AssetCare groeit snel en is volop in transitie naar een volledig schaalbaar fundtech-platform.
Ons team van circa 30 ambitieuze professionals werkt in een open, informele cultuur waarin verantwoordelijkheid, ondernemerschap en samenwerking centraal staan. Ons kantoor is gevestigd op de 19e verdieping van de Mondriaantoren bij Amsterdam Amstel - met prachtig uitzicht over de stad.
Over de functie
Als Senior Fund Accountant (32 uur tot 40 uur) bij AssetCare ondersteun je beleggingsfondsen en institutionele beleggers, zodat zij zich volledig kunnen richten op investeren. Jij bent verantwoordelijk voor de correcte verwerking van transacties, het berekenen van de officile fondswaarden (NAV) en het verzorgen van rapportages voor investeerders en toezichthouders.
De fondsinformatie wordt automatisch ontvangen via het AssetCare Datacenter en door het team verwerkt in onze fondsadministratiesystemen. Naar de toekomst toe werken wij aan een steeds efficinter fundtech platform. Daardoor verschuift jouw rol steeds meer van uitvoerend werk naar analyse, controle en optimalisatie.
We zoeken een ervaren Fund Accountant omdat diepgaande praktijkkennis essentieel is: pas als je cht begrijpt hoe fondsadministratie werkt, kun je processen slimmer maken, knelpunten signaleren en bijdragen aan vernieuwing. Samen met een hecht team werk je actief aan verbeteringen en innovaties binnen de fondsadministratie.
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:
Bij AssetCare combineer je kennis met technologie. Door onze snelle groei krijg je vanaf dag n veel verantwoordelijkheid en impact. Daarnaast bouw je actief mee aan de opschaling van AssetCare naar een volledig fundtech platform - waarmee we de fondsindustrie slimmer, transparanter en betrouwbaarder maken.
Dit ben jij*
*Herken jij jezelf hierin maar voldoe je niet aan alle eisen? Dan zien we alsnog graag je CV tegemoet om te kijken naar de mogelijkheden.
Ervaring en achtergrond
Wat wij bieden