Requirements: Italian
Company: CEBAT SpA
Region: Rome , Lazio
CEBAT leader nella costruzione e manutenzione direti elettriche ed idriche. 60 anni di storia al servizio dellatrasmissione elettrica e della manutenzione delle reti elettriche eidriche, hanno fatto di CEBAT il partner scelto da primari playercome Terna, ENEL, Prysmian ed ACEA. CEBAT SPA, con pi di 1.100collaboratori, rappresenta oggi una societ di riferimento perimportanti progetti di costruzione e di manutenzione di reti ealtre infrastrutture, dai cavidotti ad Alta Tensione, alla Media eBassa Tensione passando dalle reti idriche, Fibra ottica e operecivili e impianti elettrici ad esse relative. La societ oggiimpegnata in un importante percorso di crescita e a tal fine, siamoalla ricerca di un/una Responsabile Tesoreria che sar a direttoriporto del Responsabile dellAmministrazione e Tesoreria. Larisorsa avr la responsabilit di gestire e coordinare tutte leattivit relative alla tesoreria aziendale, assicurando unefficacegestione delle risorse finanziarie e un controllo accurato deiflussi di cassa. Responsabilit principali: - Gestire la liquiditaziendale, monitorando i flussi di cassa quotidiani e settimanali.- Riconciliazioni bancarie mensili. - Gestire i pagamenti e gliincassi aziendali, garantendo la puntualit delle operazioni. -Gestire le operazioni di finanziamento a breve e lungo termine. -Gestire i rapporti con i Factoring in termini di cessioni difatture e reverse factoring. - Gestione delle fidejussionibancarie/assicurative. - Supervisionare la gestione dei contibancari e l''ottimizzazione della struttura finanziaria aziendale. -Preparare e presentare report finanziari mensili per la Societ eper le altre Societ del Gruppo e previsioni di cassa per ilmanagement. - Collaborare con il team contabile per garantire lacorretta registrazione delle transazioni finanziarie. - Assicurarela conformit alle normative fiscali e finanziarie in materia ditesoreria. - Costituisce plus la conoscenza/utilizzo del sistemacontabile Team System/Alyante e del gestionale di Tesoreria DocFinance. Requisiti: - Laurea in Economia, Finanza o disciplineaffini. - Esperienza di almeno 5 anni in ruoli analoghi,preferibilmente in aziende di medio-grandi dimensioni. - Conoscenzaapprofondita delle operazioni di tesoreria e degli strumentifinanziari. - Capacit di analisi e pianificazione finanziaria. -Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici (Excel,software di tesoreria). - Conoscenza della lingua inglese. - Buonecapacit di problem solving, autonomia e precisione. - Ottimacapacit di comunicazione e di lavoro in team. Sede di lavoro:Roma