Requirements: English
Company: Alter Domus
Region: Paris , le-de-France
ABOUT US
We are Alter Domus. Meaning The Other House in Latin, Alter Domus is proud to be home to 85% of the top 30 asset managers in the alternatives industry, and more than 5,000 professionals across 23 countries.
With a deep understanding of what it takes to succeed in alternatives, we believe in being different. Invest yourself in the alternative, and join an organization where you progress on merit, where you can speak openly with whoever you are speaking to, and where you will be supported along whichever path you choose to take.
Find out more about life at Alter Domus at careers.alterdomus.com
Description Du Poste:
- Vous aurez la reponsabilit d''un portefeuille de clients (fonds et/ou holding de Private Equity), et agirez en tant que premier point de contact oprationnel avec la socit de gestion;
- Vous serez l''interface entre le management et les quipes juniors, vous prendrez en charge la qualit des prestations fournies;
- Vous serez responsable de la revue des livrables avant soumission aux managers;
- Vous aurez l''opportunit de dvelopper vos comptences techniques.
Vos Responsabilits Inclueront:
- La prise en charge des oprations quotidiennes des Fonds et l''interaction avec les parties tierces, notamment la socit de gestion, les dpositaires et les investisseurs;
- L''analyse des documents juridiques lis aux oprations des fonds (passif/actif) et leur enregistrement en comptabilit;
- La comptabilit des fonds/holdings en French GAAP comprenant la production des tats financiers, l''tablissement et la transmission des Statistiques Banque de France ainsi que l''tablissement des dclarations fiscales (liasses fiscales...) pour les holdings/GP;
- La prparation de la valeur liquidative par part des Fonds;
- L''assistance et le suivi de l''audit par les commissaires aux comptes;
- L''tablissement de reportings investisseurs (notices d''appel et de distribution, capital account...) et de reportings lis aux fonds (ratio Directive Epargne...);
- La prparation et l''envoi des notices d''appels de fonds ou de distribution (y compris calcul du montant appeler/distribuer) en coordination avec la socit de gestion;
- La supervision technique, la revue, le coaching et la formation des collaborateurs juniors.
Votre Profil: