Avez-vous envie de travailler au sein d''un cabinet de conseil qui prend en compte vos ambitions en rpondant votre besoin d''volution et de flexibilit ?
FAO Consulting est un cabinet de conseil implant depuis plus de 11 ans en France et l''international, rfrenc sur des grands comptes, consolidant sa croissance par la prsence d''quipes IT et mtiers.
Au cur de notre dveloppement, nous accompagnons nos consultants dans leur monte en comptences grce des missions longues et un suivi rel et rgulier.
Dans le cadre de notre dveloppement, nous recherchons un Comptable Private Equity pour intgrer les quipes de nos clients,
Vos missions principales seront :
- Garantir la prparation des arrts
- Veiller et mettre en place un calendrier de valorisation avec les clients dont elle a la charge
- Procder aux relances ncessaires permettant d''tre en mesure de dlivrer le service dans de bonnes conditions et avec le niveau de qualit optimal
- Procder la mise en place d''un processus d''escalade en cas d''information manquante
- Garantir la gestion comptable dun portefeuille PE/RE/Dette
- Garantir lenregistrement de tous les mouvements titres et cash
- Garantir la correcte application des OST annonces sur les titres en portefeuille en date effective
- Garantir la cration de valeurs non rglementes (Immeuble, Titre de participations)
- Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options, produits OTC
- Assurer le calcul et lenregistrement des frais de gestion manuels fixes
- Contrler la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont il a la charge
- Sassurer de la justification des cours utiliss pour la valorisation
- Prparer les dossiers darrts et de clture pour les commissaires aux comptes- dpositaire
- Alimenter au fil de l''eau les lments pour tablir les KPI
- Etablir les tats financiers et annexes comptables de fin dexercice et les fournir aux commissaires aux comptes.
- Assurer la relation avec les diffrents interlocuteurs : grants, Middle-Office, support client etc
- Rpondre rapidement aux demandes managriales
Diplm d''un bac +4/5, vous avez dj une premire exprience russie en tant que comptable et de trs bonnes connaissances en Private Equity.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous considrez que vos atouts rsident galement dans votre gout du challenge, votre capacit tre autonome et oprationnel sur ce poste, FAO Consulting sera ravi de vous intgrer dans ses quipes !