Requirements: Italian
Company: Canali
Region: Sovico , Lombardy
Canali da oltre 90 anni un paradigma di lussoitaliano su misura ed eleganza maschile. Dal 1934, promuove ivalori dell''eccellenza Made in Italy attraverso il proprio know-howartigianale, creando capolavori sartoriali di straordinariavestibilit e comfort in un perfetto equilibrio di elementi chefonde cultura e storia con stile e gusto. Riportando direttamenteal Group Treasurer, entrerai a far parte del team di Canali HQ diSovico (MB) come Senior Tresurer. RESPONSABILIT - Gestire i cashpooling nelle diverse divise, dallimplementazione al monitoraggiovolto alla continua ottimizzazione della liquidit. Aggiornare icontratti ed il calcolo dei relativi interessi. - Verificare ildaily cash management e la relativa analisi scostamenti -Supportare la gestione del flusso di cassa a breve termine, mensileed annuale, offrendo soluzioni per il miglioramento dellapianificazione dei flussi di cassa e la gestione del rischio -Eseguire coperture FX per mezzo di opzioni, forward e swap,nellambito della strategia definita, oltre alla registrazionecontabile fino alle relazioni di copertura. - Supportare lagestione degli investimenti finanziari contribuendo allanalisi deimercati finanziari e della loro evoluzione. - Redigere una adeguatareportistica basata sia su dati consuntivi che prospettici, tramiteelaborazione di informazioni rilevanti ed analisi di fenomenieconomico-finanziari, al fine di supportare le scelte dellaDirezione - Coordinare e controllare le attivit dei sistemi ditesoreria, schedulazione digitale per la generazione dei giornalidal TMS a ERP e relativo controllo delle interfacce assicurandocostantemente l''aggiornamento informatico del sistema. REQUISITI -5 anni di esperienza in analoghe posizioni allinterno didipartimenti di tesoreria aziendale di multinazionali o societmediamente strutturate - Conoscenza di Piteco/PitecoCBC - Approcciodigital finance, Excel avanzato e strumenti di reportistica -Conoscenza dellintegrazione ERP di tesoreria (preferibileconoscenza dellambiente Microsoft Dynamics AX 2012) - Negoziazionesu piattaforma Bloomberg - Conoscenza e dimestichezza tracciati emessaggistica SWIFT - Conoscenza dei sistemi di pagamento/incassodel canale Retail ed E-Commerce (POS, incassi di contanti, nuovimetodi di pagamento, etc) - Lingua inglese