Canali da oltre 90 anni un paradigma di lusso italiano su misura ed eleganza maschile. Dal 1934, promuove i valori dell''eccellenza Made in Italy attraverso il proprio know-how artigianale, creando capolavori sartoriali di straordinaria vestibilit e comfort in un perfetto equilibrio di elementi che fonde cultura e storia con stile e gusto.
Riportando direttamente al Group Treasurer, entrerai a far parte del team di Canali HQ di Sovico (MB) come Senior Tresurer.
RESPONSABILIT
Gestire i cash pooling nelle diverse divise, dallimplementazione al monitoraggio volto alla continua ottimizzazione della liquidit. Aggiornare i contratti ed il calcolo dei relativi interessi.
Verificare il daily cash management e la relativa analisi scostamenti
Supportare la gestione del flusso di cassa a breve termine, mensile ed annuale, offrendo soluzioni per il miglioramento della pianificazione dei flussi di cassa e la gestione del rischio
Eseguire coperture FX per mezzo di opzioni, forward e swap, nellambito della strategia definita, oltre alla registrazione contabile fino alle relazioni di copertura.
Supportare la gestione degli investimenti finanziari contribuendo allanalisi dei mercati finanziari e della loro evoluzione.
Redigere una adeguata reportistica basata sia su dati consuntivi che prospettici, tramite elaborazione di informazioni rilevanti ed analisi di fenomeni economico-finanziari, al fine di supportare le scelte della Direzione
Coordinare e controllare le attivit dei sistemi di tesoreria, schedulazione digitale per la generazione dei giornali dal TMS a ERP e relativo controllo delle interfacce assicurando costantemente l''aggiornamento informatico del sistema.
REQUISITI
5 anni di esperienza in analoghe posizioni allinterno di dipartimenti di tesoreria aziendale di multinazionali o societ mediamente strutturate
Conoscenza di Piteco/PitecoCBC
Approccio digital finance, Excel avanzato e strumenti di reportistica
Conoscenza dellintegrazione ERP di tesoreria (preferibile conoscenza dellambiente Microsoft Dynamics AX 2012)
Negoziazione su piattaforma Bloomberg
Conoscenza e dimestichezza tracciati e messaggistica SWIFT
Conoscenza dei sistemi di pagamento/incasso del canale Retail ed E-Commerce (POS, incassi di contanti, nuovi metodi di pagamento, etc)
Lingua inglese