Requirements: Portuguese
Company: Huork.com
Region: Sintra , Lisbon
Tcnico de Tesouraria Local: Sintra Funes: - Supervisionar e controlar os fluxos dirios e saldos dos bancos de forma a garantir liquidez para as operaes necessrias - Executar, monitorizar e garantir que todas as transaes relacionadas com a tesouraria, incluindo pagamentos e transferncias, esto registadas - Processamento das operaes bancrias no Sistema de Contabilidade - Elaborar o forecast e a posio de cash-flow de curto e mdio prazo e monitorizao dos respetivos desvios - Elaborar de reports e mapas de tesouraria (resumo mensal das operaes, categorizadas de acordo com a poltica internacional da empresa, p.e.) - Gesto da relao com fornecedores, controlo, monitorizao dos vencimentos das faturas e anlise das contas correntes - Realizar os pagamentos necessrios nas plataformas bancrias online - Gesto direta com as entidades bancrias para a gesto das contas bancrias (abertura/manuteno/fecho de contas) - Reporte ao Banco de Portugal: COPE - Comunicao de Operaes e Posies com o Exterior relativas ao ms anterior. Requisitos: - Licenciatura em Gesto de Empresas, Contabilidade, Finanas ou similar - Motivao elevada para integrar e desenvolver-se na rea da tesouraria - Experincia em funes financeiras, como contabilidade ou reas afins - Domnio avanado de Excel - Excelente capacidade de comunicao e negociao - Responsabilidade, integridade, autonomia e excelentes competncias analticas - Fortes competncias de comunicao e interpessoais - Bons conhecimentos de ingls e espanhol (falado e escrito). Condies: - Contrato de trabalho temporrio por um perodo de 3 meses, com possibilidade de integrao no cliente. - Vencimento de acordo com a experincia demonstrada - Subsdio de alimentao de 9,60 - Seguro de sade aps integrao no cliente - Seguro de vida (aquando da efetividade) - Regime hbrido: 3 dias de trabalho no escritrio e 2 dias em regime remoto (implementado aps o perodo de formao, cuja durao poder variar de acordo com o desempenho prestado).