Requirements: Italian
Company: Univergomma SpA
Region: Florence , Tuscany
Univergomma SpA, azienda leader nella distribuzione pneumatici, ricerca per la propria sede di Scandicci (FI) un impiegato/a Ufficio Tesoreria.La risorsa avr un ruolo operativo ma anche analitico, supportando il gruppo nella gestione della tesoreria e contribuendo attivamente all'' ottimizzazione delle scelte finanziarie attraverso lanalisi del mercato bancario e delle opportunit di funding.Principali responsabilitGestione delloperativit bancaria a breve (anticipi, SBF, factoring) e a medio/lungo termine (mutui, leasing)Cura dei rapporti con gli istituti di credito e gestione della contrattualistica bancariaMonitoraggio delle condizioni bancarie e analisi dei costiSupporto nella valutazione e scelta delle migliori soluzioni finanziarie offerte dal mercatoPredisposizione del cash flow previsionale e aggiornamento forecastMonitoraggio quotidiano dei saldi bancari e gestione della liquiditGestione dei fidi e dei finanziamentiRiconciliazioni bancarie (estratti conto e conti transitori anche per le societ del gruppo)Preparazione dei pagamenti e supporto allarea clienti/fornitoriRegistrazione dei movimenti bancari, anche intercompanyRequisiti:Diploma o Laurea in discipline EconomichePrecedente esperienza (almeno 2 anni) maturata nel ruolo di addetto/a alla tesoreria e agli incassi presso realt di medie dimensioniBuone conoscenze contabili di base (contabilit clienti, prima nota)Ottima capacit di utilizzo degli strumenti informatici - Pacchetto office ed in particolare di ExcelCapacit di team working e doti relazionali;Atteggiamento proattivo;Affidabilit, precisione e senso di responsabilit.Preferenziale conoscenza del gestionale di tesoreria PITECO