Requirements: Italian
Company: Univergomma SpA
Region: Florence , Tuscany
Univergomma SpA, azienda leader nella distribuzione pneumatici, ricerca per la propria sede di Scandicci (FI) un impiegato/a Ufficio Tesoreria.
La risorsa avr un ruolo operativo ma anche analitico, supportando il gruppo nella gestione della tesoreria e contribuendo attivamente all'' ottimizzazione delle scelte finanziarie attraverso lanalisi del mercato bancario e delle opportunit di funding.
Principali responsabilit
- Gestione delloperativit bancaria a breve (anticipi, SBF, factoring) e a medio/lungo termine (mutui, leasing)
- Cura dei rapporti con gli istituti di credito e gestione della contrattualistica bancaria
- Monitoraggio delle condizioni bancarie e analisi dei costi
- Supporto nella valutazione e scelta delle migliori soluzioni finanziarie offerte dal mercato
- Predisposizione del cash flow previsionale e aggiornamento forecast
- Monitoraggio quotidiano dei saldi bancari e gestione della liquidit
- Gestione dei fidi e dei finanziamenti
- Riconciliazioni bancarie (estratti conto e conti transitori anche per le societ del gruppo)
- Preparazione dei pagamenti e supporto allarea clienti/fornitori
- Registrazione dei movimenti bancari, anche intercompany
Requisiti:
- Diploma o Laurea in discipline Economiche
- Precedente esperienza (almeno 2 anni) maturata nel ruolo di addetto/a alla tesoreria e agli incassi presso realt di medie dimensioni
- Buone conoscenze contabili di base (contabilit clienti, prima nota)
- Ottima capacit di utilizzo degli strumenti informatici - Pacchetto office ed in particolare di Excel
- Capacit di team working e doti relazionali;
- Atteggiamento proattivo;
- Affidabilit, precisione e senso di responsabilit.
Preferenziale conoscenza del gestionale di tesoreria PITECO