Requirements: Italian
Company: Univergomma SpA
Region: Grosseto , Tuscany
Univergomma SpA, azienda leader nella distribuzionepneumatici, ricerca per la propria sede di Scandicci (FI) unimpiegato/a Ufficio Tesoreria. La risorsa avr un ruolo operativoma anche analitico, supportando il gruppo nella gestione dellatesoreria e contribuendo attivamente all''ottimizzazione dellescelte finanziarie attraverso lanalisi del mercato bancario edelle opportunit di funding. Principali responsabilit - Gestionedelloperativit bancaria a breve (anticipi, SBF, factoring) e amedio/lungo termine (mutui, leasing) - Cura dei rapporti con gliistituti di credito e gestione della contrattualistica bancaria -Monitoraggio delle condizioni bancarie e analisi dei costi -Supporto nella valutazione e scelta delle migliori soluzionifinanziarie offerte dal mercato - Predisposizione del cash flowprevisionale e aggiornamento forecast - Monitoraggio quotidiano deisaldi bancari e gestione della liquidit - Gestione dei fidi e deifinanziamenti - Riconciliazioni bancarie (estratti conto e contitransitori anche per le societ del gruppo) - Preparazione deipagamenti e supporto allarea clienti/fornitori - Registrazione deimovimenti bancari, anche intercompany Requisiti: - Diploma o Laureain discipline Economiche - Precedente esperienza (almeno 2 anni)maturata nel ruolo di addetto/a alla tesoreria e agli incassipresso realt di medie dimensioni - Buone conoscenze contabili dibase (contabilit clienti, prima nota) - Ottima capacit diutilizzo degli strumenti informatici - Pacchetto office ed inparticolare di Excel - Capacit di team working e doti relazionali;- Atteggiamento proattivo; - Affidabilit, precisione e senso diresponsabilit. Preferenziale conoscenza del gestionale ditesoreria PITECO