Requirements: French
Company: TOTALENERGIES
Poste : L''Assistant Trsorerie a pour limiter TEEGF ainsi que 2 filiales et 6 centrales de production.
Il assiste l''quipe trsorerie dans ses tches oprationnelles et de reporting.
TEEGF : 3 Banques (EUR) et 10 comptes bancaires nivels sur un compte bancaire Compagnie.
4 Banques (EUR) et 5 comptes bancaires non nivels.
Filiales et Centrales : 3 Banques (EUR) et 11 comptes bancaires dont 7 niveaux sur un compte bancaire Compagnie.
9 comptes courants Trsorerie TotalEnergies
Rattach au Responsable Trsorerie de TotalEnergies Electricit et Gaz France, les principales missions du poste sont les suivantes :
* Gestion des flux : contrle des flux, suivi de la position bancaire.
* Participation l''laboration des prvisions de trsorerie :
1 tablir et suivre les prvisions de trsorerie afin de piloter la position de trsorerie finale attendue en respect avec la ligne de dcouverte.
* Participation l''laboration du reporting de trsorerie :
1 laborer et communiquer une synthse de la position de trsorerie consolide.
* Participation l''ensemble des rglements automatiques et manuels, fournisseurs/taxes, dont contrle des validations et mise la signature des personnes habilites.
* Participation aux cltures comptables dans le cadre de la gestion des frais bancaires.
* Gestion des appels de marges quotidiennes.
* Participe aux audits internes et externes (SOX).
* Communication avec la Compagnie, et notamment avec TotalEnergies Trsorerie :
Interactions nombreuses en transverse (comptabilit, contrle de gestion, juridique, service clients, SI et banques) dans le cadre de demandes de paiements, de demandes lies aux encaissements clients ainsi qu''au maintien des activits oprationnelles du services de trsorerie
Profil : * Titulaire d''un Bac+2 en Comptabilit/Gestion/Trsorerie
* 1 an d''exprience minimum
* Avoir des notions de comptabilit et une certaine apptence aux chiffres.
* Connaissances du Pack Office (SAP et outils de trsorerie seraient un plus).
* Aptitudes :
1 Rigueur et prcision.
2 Capacit analyser.
Aisance relationnelle afin de s''intgrer une quipe financire et de communiquer avec les services transversaux et les tablissements financiers.
Entreprise : TotalEnergies est une entreprise mondiale multi-nergies qui produit et commercialise des nergies : ptrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, nergies renouvelables et lectricit. Nos collaborateurs s''engagent pour une nergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre.
Filiale de TotalEnergies, TotalEnergies Electricit et Gaz France, est le 3me acteur de l''lectricit et du gaz en France.
Nous proposons nos 5,6 millions de clients (particuliers, professionnels, collectivits et entreprises), des offres d''lectricit et/ou de gaz naturel comptitives, ainsi que des services pour les aider optimiser leur consommation et s''inscrire dans la transition nergtique.
Nous avons coeur de satisfaire nos clients et de rpondre aux enjeux de transformation de la Compagnie TotalEnergies.